与供应商对账有差异怎么调账
2024-07-23 08:10:53问答浏览:5814次
最新回答:可以通过以下方法解决问题:
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- 调账:就是在前期记账错误时,重新会计分录,对错账进行调整。可以红字调整,蓝字补充更正会计凭证。对账,包括:内部的总账与明细账,以及银行账与银行对账单的核对,以及存货、固定资产的账实核对;还包括与外部单位往来账的核对等。结账,包括:现金账的日清月结,以及其他总账明细账的...赞59回复举报
- 1、应该都有单据,仓库收料是会开收料单给财务一联。2、对账应该采购和供应商对好帐,将供应商提供的对账单给财务,财务和收料的数量对一下,单价和当初签的合同上的金额对一下,看是否一致即可。财务主要是核对付款。3、对库存现金进行清查核对时,出纳员必须在场,不允许以借条、收据充抵现金。赞47回复举报
- 调整账目如下:1、对账后必须及时调整账目,如果对账形成的未达账项在对账单上期挂账,不调整账目会影响企业应付账款的真实余额。2、调整账目需要供应商提供复印件的,应要求供应商配合,对于金额较小的未达账项,可简化处理,凭对账赞91回复举报
我也是有底线的~
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