目的是:记录供应商尚未支付的应付账款。
内容:
供应商ID:供应商的唯一标识符。
发票号:对应于应付账款的发票。
发票日期:发票的开具日期。
发票金额:发票上的应付总金额。
发票到期日:发票的付款到期日。
付款条件:付款方式的条款,例如净 30 天或 2/10,净 30。
已付金额:迄今为止对发票已支付的金额。
未付余额:尚未支付的发票余额。
备注:其他相关信息,例如折扣、罚款或争议。
供应商付款表
目的是:记录向供应商发出的付款。
内容:
付款日期:付款的实际日期。
供应商ID:付款所对的供应商。
发票号:付款所支付的发票。
付款金额:付款的总金额。
付款方式:付款方式,例如支票、银行转账或信用卡。
折扣:在付款时获得的任何折扣。
罚款:因逾期付款而收取的任何罚款。
备注:其他相关信息,例如付款参考号或处理备注。
表格流程:
1. 收到发票时:将发票信息输入供应商挂账表。
2. 付款时:从供应商挂账表中选择要支付的发票,并在供应商付款表中记录付款信息。
3. 定期对账:将供应商挂账表中的未付余额与供应商对账单进行对账,以确保数据的准确性。
4. 存档:将已完成的挂账表和付款表存档以备将来参考。
好处:
跟踪应付账款并避免付款延迟。
识别供应商趋势,例如频繁的争议或缓慢的付款周期。
改善与供应商的关系,通过及时和准确的付款建立信任。
提高财务报告的准确性和合规性。
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