供应商挂账和付款怎么做表格

目的是：记录供应商尚未支付的应付账款。
内容：
供应商ID：供应商的唯一标识符。
发票号：对应于应付账款的发票。
发票日期：发票的开具日期。
发票金额：发票上的应付总金额。
发票到期日：发票的付款到期日。
付款条件：付款方式的条款，例如净 30 天或 2/10，净 30。
已付金额：迄今为止对发票已支付的金额。
未付余额：尚未支付的发票余额。
备注：其他相关信息，例如折扣、罚款或争议。
供应商付款表
目的是：记录向供应商发出的付款。
内容：
付款日期：付款的实际日期。
供应商ID：付款所针对的供应商。
发票号：付款所支付的发票。
付款金额：付款的总金额。
付款方式：付款方式，例如支票、银行转账或信用卡。
折扣：在付款时获得的任何折扣。
罚款：因逾期付款而收取的任何罚款。
备注：其他相关信息，例如付款参考号或处理备注。
表格流程：
1. 收到发票时：将发票信息输入供应商挂账表。
2. 付款时：从供应商挂账表中选择要支付的发票，并在供应商付款表中记录付款信息。
3. 定期对账：将供应商挂账表中的未付余额与供应商对账单进行对账，以确保数据的准确性。
4. 存档：将已完成的挂账表和付款表存档以备将来参考。
好处：
跟踪应付账款并避免付款延迟。
识别供应商趋势，例如频繁的争议或缓慢的付款周期。
改善与供应商的关系，通过及时和准确的付款建立信任。
提高财务报告的准确性和合规性。