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采购仓库财务对接流程图

  • 采购
  • 2024-02-13 17:23:26
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1、一般仓库管理流程图

一般仓库管理流程:采购-基本入库流程:物料采购计划→仓库查询→现有物料→出库收货→物料短缺→报告计划(Builder)→勤者填写《物料需求计划》→采购物料审批→采购执行→发货验收→入库(日报表)→账期调整→进度完成→退款/付款申请。 图片如下:

1.材料设备到达现场后,由采购部工作人员(材料文员)和仓库文员组织相关部门工作人员(必要时也可安排监督,或业主甲方)负责对于现场收到的材料,立即确定材料到达现场的交货地点,并根据采购计划、技术质量认真计算数量。 标准和交货单。

2.交货单由项目仓库文员和班组长签字确认。 验收签字后,将材料验收单复印件交给发货厂家作为对账凭证。

3.仓库文员、收货文员在接收材料时,必须拍摄车辆正面、侧面、尾部的照片、卸货图、卸货流程或裁料施工流程、进出单、收货单、发货单等。 照片作为同意接受产品型号的数量、外观、规格的依据。

库存库存介绍

1.仓库货物盘点由财务部、采购部、项目部、班组进行,编制库存计划表和盘点流程。

2.库存过程中需要其他相关部门的配合,需要协调。

3.盘点时,确保盘点数量的准确性、公正性,严禁弄虚作假、谎报数据。 库存盘点过程中严禁更换盘点人员,以免发生丢盘、漏盘等情况。



2、一个完整的采购流程图

完整的采购流程包括采购计划、供应商选择与评估、合同签订、交货验收、质量检验、财务结算等。

采购计划:采购员应根据采购需求和公司生产计划、销售计划制定采购计划,要有全局观。

选择和评估供应商:如何选择最合适的供应商是采购部门最重要的职责之一。 一般来说,供应商数量越多,选择最合适供应商的机会就越大。 因此,如何扩大供应源是采购人员非常重要的问题。 寻找供应商时,可以通过互联网、杂志以及杂志和同事的推荐找到他们。

签订合同:买卖双方经过考察、报价、谈判、比价等过程后,最终双方签订相关协议,合同成立。 采购合同的签订根据采购要求、供应商情况、公司自身管理要求、采购政策等要求而有所不同。 需要确定付款条件、运输方式、售后服务等。

收货:收货是购物过程中最重要的部分。 买方必须确保货物的类型、数量、质量和交货日期正确。

质量检查:货物符合质量检查要求的,入库;不符合标准的,安排整改和退货。

财务结算:货物入库后进行财务结算。

购物注意事项

1.注重及时发布所需采购公告

确定所需采购项目后,一是要在政府采购指定媒体上发布标信息公告,按要求扩大招标范围,提供平等的采购机会。 向所有潜在供应商提供有竞争力的商机,提倡定制采购的开放性和信息披露的高度透明度,避免单纯依赖定制采购,人为限制和片面性暗示供应商报价。

2.注意供应商识别程序的合法性

识别供应商进行询价交易时,为避免供应商报价泄露,买家必须首次使用,采用邮寄或直接送货的方式提交报价卷宗时,请勿使用传真报价单;其次,勘察组成员必须共同打开报价卷宗及所有报价卷宗,开标必须在公证人或用户代表在场的情况下进行。 以及购物中心的员工。