当前位置:首页 > 采购 > 正文

采购报销制度及流程图

  • 采购
  • 2024-02-13 11:20:08
  • 8085

I、请用流程图的形式表示财务共享模式下费用报销的主要流程

财务参与模式下费用报销的主要流程如下

财务参与模式下费用报销主要包括以下步骤:1、提交报销申请:员工填写报销申请表系统中的报销申请表,包括费用明细、发票等相关信息。

2.审批流程:退款申请表要经过一系列审批流程,包括部门负责人审批、财务审核等,每个审批环节都有相应的审批人员按照公司规定对退款申请进行审批。

3.财务审核:财务部门审核报销申请,核实费用明细和发票的真实性,确定是否符合公司的报销政策。

4.报销支付:经财务核实后,报销金额将在一定期限内转入员工银行账户或以现金支付给员工。

5.会计处理:财务部门根据退款申请表中的信息进行会计处理,并将退款金额记录在公司财务系统中。

6.报销归档:报销请求及相关文件进行归档和存储,以供将来查看和查询。 以上就是财务参与模式下费用报销的主要流程。 不同的公司根据自己的需求进行一定的调整和补充。

高级信息:

该系统旨在加强公司成本和资金管理,规范报销操作。 第二条本制度所称报销内容包括公司购置材料、生产资料、低值易耗品、办公用品等资产的资本性支出,以及杂项费用的资本性支出(除工资以外的一切资本性支出))。

每一至周六上午8:30至下午4:00,出纳员去银行的时间除外。 每月最后一天不办理账单退款手续。

公司实行成本预算管理制度。 所有付款和报销必须附有经批准的当期预算清单、附加预算清单或预算项目说明;

所有预算外项目,项目融资不实行资金支付和报销程序,但金额小于或等于1000元的,经有关部门批准后,按追加预算处理。 经理。 长途运输费用、代收派送费用等特殊情况将按特殊情况处理,经总经理批准后报销。


II、公司费用报销制度与报销流程图
日常开支主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低成本耗材及配件、商务招待费、培训费、信息费等。 预算期内各项费用支出总额原则上不超过预算。 费用报销一般规定(一)报销人必须取得相应的合法收据(相关规定见《发票管理制度》),发票背面须有管理员签字。 (2)填写赔偿单时,请注意:按照费用填写随附单据,严格按照单据要求并注明所附金额,金额必须与上半部分完全一致。 和小写(不允许转换);简要描述费用的内容或原因。 (三)按照规定的审批程序报批。 (三)5000元以上的退款须提前一天通知财务部预留。 一般费用报销流程:-整理报销单据并填写相应的费用报销表→办理申请或出入境手续,必要时附经批准的申请表或出入境表→部门经理考核打分→财务审核部门→总经理审批→去出纳室。